מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 14926", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מגדל מסלול אג"ח עד 20% במניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 1.22%
- תשואה מתחילת השנה: 3.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.56% | 7.00% | 7.50% | 22.49% | 0.79% | 0.41 | 1,537 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | 4.40% | 6.80% | 7.67% | 21.63% | 1.02% | 0.40 | 163 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.54% | 5.11% | 5.39% | 0.73% | 0.00 | 83 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.18% | 0.00% | 0.00 | 140 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.92% | 6.30% | 6.85% | 22.06% | 0.85% | 0.41% | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ל"מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 14926
- שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 140 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.18%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.44%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.69%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 24.51%
- נכסים בארץ: 66.28%
- חשיפה למט"ח: 16.69%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.72%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.31%
- הלוואות: 15.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.02%
- קרנות נאמנות: 0.85%
- נכסים אחרים: 7.48%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.