מגדל מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "מגדל מסלול אשראי ואג"ח - 8659", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מגדל מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: מגדל חברה לביטוח בע"מ אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מגדל חברה לביטוח בע"מ
תשואות מגדל מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש יולי: 0.93%
- תשואה מתחילת השנה: 2.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.76%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.95%
השוואת תשואות בין "מגדל מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 3.28% | 5.63% | 5.14% | 15.69% | 1.05% | 0.24 | 191 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח | 3.14% | 5.56% | 0.00% | 0.00 | 356 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס אשראי ואג"ח | 2.25% | 3.96% | 3.45% | 11.52% | 0.81% | 0.05 | 960 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל-אשראי ואג"ח | 2.09% | 3.75% | 3.51% | 9.87% | 1.29% | -0.02 | 2,558 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 1.81% | 3.65% | 1.75% | 6.21% | 0.96% | -0.13 | 844 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 2.10% | 3.58% | 0.76% | 6.62% | 0.95% | -0.18 | 3,452 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.15% | 3.88% | 2.47% | 9.42% | 0.97% | -0.06% | 1,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 8659
- שם פוליסה: מגדל מסלול אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,452 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.11%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 20.38%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 11.35%
- מדד שארפ: -0.18
- נכסים לא סחירים: 29.55%
- נכסים בארץ: 77.12%
- חשיפה למט"ח: 11.35%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.97%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.40%
- הלוואות: 15.22%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.44%
- קרנות נאמנות: 0.65%
- נכסים אחרים: 10.42%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.