הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15320", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול אג"ח סחיר עם עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו בני"ע ובמכשירים סחירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.

תשואות הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש ספטמבר: 1.16%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.68%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 3.68%       0.00% 0.00 33 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.68% 33

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15320
  • שם פוליסה: הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 33 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 23.94%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 33.41%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.43%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 3.50%
  • נכסים בארץ: 76.56%
  • חשיפה למט"ח: 17.43%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.00%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.88%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.82%
  • פיקדונות: 0.26%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.12%
  • קרנות נאמנות: 5.04%
  • נכסים אחרים: 3.89%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!