הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 90", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הראל אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות עד 20% מנכסיה במניות, המתאימה לחוסכים המעוניינים בחשיפה מקסימלית של 20% מניות בפוליסת החיסכון שלהם.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל חברה לביטוח בע"מ
תשואות הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש יולי: 0.98%
- תשואה מתחילת השנה: 3.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.46%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.04%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.79%
השוואת תשואות בין "הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) | 2.65% | 4.05% | 1.12% | 8.70% | 0.71% | -0.02 | 22 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.09% | 3.46% | 5.81% | 17.04% | 0.79% | 0.26 | 4,660 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.87% | 3.76% | 3.47% | 12.87% | 0.75% | 0.12% | 2,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 90
- שם פוליסה: הראל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,660 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 6.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.63%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.30%
- מדד שארפ: 0.26
- נכסים לא סחירים: 38.74%
- נכסים בארץ: 65.75%
- חשיפה למט"ח: 19.30%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.99%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.04%
- פיקדונות: 0.32%
- הלוואות: 11.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.53%
- קרנות נאמנות: 2.53%
- נכסים אחרים: 21.47%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.