הפניקס אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אשראי ואג"ח - 47", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-מסלול השקעה מתמחה אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.42%
- תשואה מתחילת השנה: 4.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.74%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.36%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.03%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.81%
השוואת תשואות בין "הפניקס אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 5.68% | 10.23% | 5.30% | 16.78% | 1.05% | 0.29 | 188 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס אשראי ואג"ח | 4.30% | 8.74% | 4.36% | 12.03% | 0.81% | 0.09 | 985 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל-אשראי ואג"ח | 4.27% | 8.38% | 4.54% | 10.50% | 1.29% | 0.04 | 2,524 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 3.84% | 7.82% | 2.16% | 7.73% | 0.96% | -0.07 | 831 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 2.84% | 7.52% | -0.05% | 5.26% | 0.80% | -0.24 | 125 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 3.92% | 7.44% | 1.39% | 6.91% | 0.95% | -0.15 | 3,349 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.14% | 7.88% | 2.90% | 10.19% | 0.97% | 0.00% | 1,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.86%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 47
- שם פוליסה: הפניקס אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 985 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.91%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.43%
- מדד שארפ: 0.09
- נכסים לא סחירים: 12.62%
- נכסים בארץ: 82.80%
- חשיפה למט"ח: 13.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 46.06%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.34%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.39%
- הלוואות: 6.61%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.49%
- קרנות נאמנות: 1.42%
- נכסים אחרים: 3.79%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.