הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

נתונים על פוליסת חיסכון "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות - 9721", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים- אג"ח ממשלת ישראל
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אג"ח ממשלות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.

תשואות הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות:

  • תשואה בחודש פברואר: 0.52%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.85%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.32%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.70%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.27%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.84%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות 0.05% 6.62% 23.10% 18.10% 0.77% 0.25 76 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות 0.82% 6.06% 9.67% 14.87% 0.99% 0.34 82 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות 1.28% 5.67% 6.54% 9.30% 0.84% -0.11 335 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 1.10% 4.80% 4.94% 6.39% 0.84% -0.35 109 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות 0.85% 4.32% 3.70% 6.27% 0.84% -0.41 189 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות 0.81% 4.20% 5.35% 5.58% 0.84% -0.44 295 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.83% 4.81% 7.39% 8.52% 0.87% -0.19% 212

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9721
  • שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 189 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.89%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.70%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 4.37%
  • מדד שארפ: -0.41
  • נכסים לא סחירים: 0.71%
  • נכסים בארץ: 97.99%
  • חשיפה למט"ח: 4.37%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 79.50%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.65%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.05%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.89%
  • הלוואות: 0.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.87%
  • נכסים אחרים: 0.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!