הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

השוואת תשואות בין "הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח ממשלות	0.05%	6.62%	23.10%	18.10%	0.77%	0.25	76	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ מסלול אג"ח ממשלות	0.82%	6.06%	9.67%	14.87%	0.99%	0.34	82	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - אג"ח ממשלות	1.28%	5.67%	6.54%	9.30%	0.84%	-0.11	335	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הכשרה - מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות	1.10%	4.80%	4.94%	6.39%	0.84%	-0.35	109	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הכשרה - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - אג"ח ממשלות	0.85%	4.32%	3.70%	6.27%	0.84%	-0.41	189	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות	0.81%	4.20%	5.35%	5.58%	0.84%	-0.44	295	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.83%	4.81%	7.39%	8.52%	0.87%	-0.19%	212

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.61%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9300
• שם פוליסה: הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - אג"ח ממשלות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 295 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.01%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 8.01%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 9.42%
• מדד שארפ: -0.44
• נכסים לא סחירים: 4.64%
• נכסים בארץ: 91.59%
• חשיפה למט"ח: 9.42%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.63%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.37%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.46%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.01%
• פיקדונות: 1.27%
• הלוואות: 1.45%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.14%
• נכסים אחרים: 0.67%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/03/2025