אקסלנס אינווסט מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט מניות - 9601", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה מניות
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות אקסלנס אינווסט מניות:
- תשואה בחודש אוגוסט: 1.42%
- תשואה מתחילת השנה: 13.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.38%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.25%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 63.54%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.82%
השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 14.79% | 17.26% | 11.40% | 45.69% | 0.87% | 0.52 | 605 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 13.75% | 16.51% | 0.84% | 0.00 | 286 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מסלול מניות | 12.92% | 16.50% | 17.52% | 62.45% | 0.98% | 0.64 | 3,672 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 13.47% | 16.40% | 22.75% | 62.28% | 0.85% | 0.72 | 694 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אקסלנס אינווסט מניות | 13.02% | 16.38% | 22.25% | 63.54% | 0.82% | 0.75 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | איי. די. איי. מסלול מניות | 13.18% | 16.37% | 0.67% | 0.00 | 16 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.14% | 15.83% | 16.51% | 59.95% | 0.82% | 0.63% | 1,058 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אקסלנס אינווסט מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9601
- שם פוליסה: אקסלנס אינווסט מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 51 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.05%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 61.26%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.90%
- מדד שארפ: 0.75
- נכסים לא סחירים: 0.30%
- נכסים בארץ: 44.43%
- חשיפה למט"ח: 46.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 74.13%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.65%
- קרנות נאמנות: 19.41%
- נכסים אחרים: 1.80%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.