אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 104", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש פברואר: 0.63%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.70%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.96%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.50%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.00%

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.25% 9.81% 13.41% 27.25% 0.79% 0.57 1,895 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 1.46% 9.70% 13.96% 27.50% 1.00% 0.59 162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%) 1.49% 8.87% 9.23% 16.48% 0.68% 0.28 29 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.26% 8.69%     0.90% 0.00 310 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 1.10% 8.13% 11.22%   0.75% 0.00 105 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 0.70% 6.13% 8.38% 18.56% 0.95% 0.28 1,743 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 1.08% 8.19% 10.70% 21.76% 0.84% 0.40% 965

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 104
  • שם פוליסה: אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 162 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.07%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.28%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 15.17%
  • מדד שארפ: 0.59
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 87.39%
  • חשיפה למט"ח: 15.17%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.74%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.98%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.01%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 0.65%
  • קרנות נאמנות: 9.41%
  • נכסים אחרים: 0.19%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!