איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח
נתונים על פוליסת חיסכון "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח - 98", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: איי.די.איי. מסלול אג"ח
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - אשראי ואג"ח
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בעיקר באג"ח שהונפקו ע"י חברות וממשלות, בפיקדונות ובהלוואות בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ
תשואות איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח:
- תשואה בחודש פברואר: 0.85%
- תשואה מתחילת השנה: 1.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.99%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2 | 1.21% | 8.16% | 10.89% | 20.31% | 1.02% | 0.41 | 185 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 1.02% | 7.70% | 9.27% | 20.11% | 0.99% | 0.45 | 72 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל-אשראי ואג"ח | 1.16% | 6.85% | 9.38% | 12.27% | 1.00% | 0.15 | 2,496 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס אשראי ואג"ח | 1.14% | 6.60% | 8.86% | 13.52% | 0.80% | 0.17 | 1,168 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 0.92% | 6.15% | 7.07% | 10.23% | 0.92% | 0.03 | 822 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח | 1.08% | 6.13% | 0.90% | 0.00 | 440 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.09% | 6.58% | 7.79% | 12.59% | 0.91% | 0.11% | 1,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 98
- שם פוליסה: איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 72 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 2.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.68%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 12.58%
- מדד שארפ: 0.45
- נכסים לא סחירים: 17.78%
- נכסים בארץ: 90.71%
- חשיפה למט"ח: 12.58%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.54%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 2.49%
- הלוואות: 3.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.17%
- קרנות נאמנות: 0.53%
- נכסים אחרים: 11.79%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.