השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה	19.48%	26.43%	37.05%	75.95%	212
2	מור חיסכון לילד - הלכה	16.03%	19.56%	20.85%	29.39%	84
3	אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה	10.77%	14.86%	12.28%	28.23%	861
4	הפניקס חיסכון לילד - הלכה	8.98%	12.70%	11.66%	25.71%	55
5	מיטב חיסכון לילד - הלכה	8.15%	12.15%	11.05%	25.78%	326
6	מגדל חסכון לילד - הלכה	8.64%	11.68%	10.62%	23.93%	122
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.02%	15.00%	15.66%	32.21%	515

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד - הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.30%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11335
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 55 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.33%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 43.91%
• מדד שארפ: 0.5
• נכסים לא סחירים: 0.39%
• נכסים בארץ: 74.09%
• חשיפה למט"ח: 25.97%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.08%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.85%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.16%
• מזומנים ושווי מזומנים: 29.69%
• נכסים אחרים: 6.23%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 05/11/2024